基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券A(016142) |
净值：
1.0982
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0982 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 170,000.00 | 3,687,300.00 | 0.60 |
| 300413 | 芒果超媒 | 147,992.00 | 3,613,964.64 | 0.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 63,020.00 | 3,538,573.00 | 0.58 |
| 601881 | 中国银河 | 225,000.00 | 3,537,000.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 114,000.00 | 3,440,520.00 | 0.56 |
| 002472 | 双环传动 | 62,000.00 | 2,939,420.00 | 0.48 |
| 002850 | 科达利 | 18,500.00 | 2,920,410.00 | 0.48 |
| 603501 | 豪威集团 | 21,500.00 | 2,706,850.00 | 0.44 |
| 000999 | 华润三九 | 93,933.00 | 2,673,333.18 | 0.44 |
| 002389 | 航天彩虹 | 110,000.00 | 2,637,800.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,000,546.18 | 6.04 | 60.58 |
| 金融业 | 8,287,250.00 | 1.35 | 13.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,940,129.64 | 1.13 | 11.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,284,640.00 | 0.70 | 7.02 |
| 采矿业 | 4,065,120.00 | 0.66 | 6.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 499,200.00 | 0.08 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.97 | 83.26 | 1.05 | 612,570,125.79 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 83.69 | 0.90 | 624,251,916.31 |
| 2025-06-30 | 11.37 | 99.03 | 6.85 | 162,010,090.67 |
| 2025-03-31 | 9.13 | 89.87 | 4.42 | 285,282,248.31 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 101.19 | 0.77 | 124,431,456.98 |
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