基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣悦债券A(016142) |
净值：
1.1003
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.1003 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 195,000.00 | 3,683,550.00 | 0.59 |
| 002389 | 航天彩虹 | 167,000.00 | 3,650,620.00 | 0.59 |
| 300413 | 芒果超媒 | 172,992.00 | 3,563,635.20 | 0.57 |
| 002472 | 双环传动 | 98,000.00 | 3,528,980.00 | 0.57 |
| 002850 | 科达利 | 19,500.00 | 3,490,500.00 | 0.56 |
| 000999 | 华润三九 | 123,933.00 | 3,462,688.02 | 0.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 70,020.00 | 3,437,982.00 | 0.55 |
| 601881 | 中国银河 | 265,000.00 | 3,376,100.00 | 0.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 190,000.00 | 3,157,800.00 | 0.51 |
| 001696 | 宗申动力 | 134,000.00 | 2,666,600.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,765,485.62 | 6.08 | 60.52 |
| 金融业 | 8,750,150.00 | 1.41 | 14.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,243,300.00 | 0.84 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,159,515.20 | 0.83 | 8.27 |
| 采矿业 | 2,160,000.00 | 0.35 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 1,886,150.00 | 0.30 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,438,000.00 | 0.23 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.05 | 86.16 | 0.75 | 620,991,290.30 |
| 2025-12-31 | 9.97 | 83.26 | 1.05 | 612,570,125.79 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 83.69 | 0.90 | 624,251,916.31 |
| 2025-06-30 | 11.37 | 99.03 | 6.85 | 162,010,090.67 |
| 2025-03-31 | 9.13 | 89.87 | 4.42 | 285,282,248.31 |
微信公众号
证券之星APP
