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首页 > 基金> 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)

净值：

1.1437

日增长率：

0.32%

累计净值：1.1437

2025-12-26

净值走势

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1437	0.32%
2025-12-25	1.1401	0.21%
2025-12-24	1.1377	0.41%
2025-12-23	1.1331	0.22%
2025-12-22	1.1306	1.11%
2025-12-19	1.1182	0.78%
2025-12-18	1.1095	-0.46%
2025-12-17	1.1146	1.31%

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基金情况

基金全称	工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.1798亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.94%
最近一月	2.10%
最近三月	-4.85%
最近六月	0.00%
最近一年	24.36%
最近两年	32.74%

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基金要闻

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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600536	中国软件	2,200.00	109,450.00	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	109,450.00	0.23	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.23	6.04	4.33	48,409,206.11
2025-06-30	0.10	5.52	3.88	91,048,803.27
2025-03-31	-	5.35	8.11	93,341,926.01
2024-12-31	-	5.48	4.82	95,615,373.38
2024-09-30	-	4.29	11.74	105,223,291.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	陈涵	273	18.82
2025-04-02	-	陈涵	18	-2.01
2022-08-31	2025-04-16	蒋华安	959	-5.74

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