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首页 > 基金> 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)
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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C

(016150)
净值：
1.1133
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1133 2025-12-26
  • 净值走势
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.11330.02%
2025-12-251.11310.01%
2025-12-241.11300.00%
2025-12-231.11300.04%
2025-12-221.11250.01%
2025-12-191.11240.06%
2025-12-181.11170.04%
2025-12-171.11130.02%
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基金情况

基金全称 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.60亿元 份额规模 5.0783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.581.331,734,526,666.53
2025-06-30-138.411.352,063,086,161.58
2025-03-31-135.031.672,257,776,374.19
2024-12-31-135.680.583,045,573,767.12
2024-09-30-124.750.292,944,306,988.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-07-范静121011.33
2022-09-07-林炎滨121011.33
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