基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) |
净值：
1.6692
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.6692 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 9,910,240.00 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 8,656,460.48 | 8.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 7,320,000.00 | 7.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 5,162,805.52 | 5.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 5,159,192.64 | 5.02 |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 4,964,000.00 | 4.83 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,590,800.00 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,055.00 | 4,033,927.85 | 3.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 80,000.00 | 3,463,200.00 | 3.37 |
| 688627 | 精智达 | 15,000.00 | 3,353,850.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,378,260.00 | 54.81 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,782,167.85 | 12.43 | 18.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.97 | 102,858,040.52 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 0.79 | 8.31 | 101,520,821.10 |
| 2025-06-30 | 87.66 | - | 10.82 | 90,874,182.62 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 16.10 | 103,737,763.75 |
| 2024-12-31 | 84.40 | - | 12.75 | 125,932,149.72 |
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