基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) |
净值：
2.6107
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：2.6107 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 6,705,000.00 | 7.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 5,694,100.00 | 6.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 290,000.00 | 4,628,400.00 | 5.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,476,556.50 | 5.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,000.00 | 3,038,800.00 | 3.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,000.00 | 3,016,000.00 | 3.55 |
| 688627 | 精智达 | 12,084.00 | 2,752,131.00 | 3.24 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 2,421,000.00 | 2.85 |
| 688041 | 海光信息 | 11,086.00 | 2,330,942.36 | 2.74 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,214,200.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,878,136.24 | 58.69 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,846,558.23 | 18.65 | 24.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.58 | - | 15.40 | 84,984,808.62 |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.97 | 102,858,040.52 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 0.79 | 8.31 | 101,520,821.10 |
| 2025-06-30 | 87.66 | - | 10.82 | 90,874,182.62 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 16.10 | 103,737,763.75 |
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