基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合C(016164) |
净值：
0.8972
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8972 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 706,900.00 | 3,209,326.00 | 9.71 |
| 000725 | 京东方A | 708,100.00 | 2,981,101.00 | 9.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 45,400.00 | 1,965,366.00 | 5.94 |
| 02601 | 中国太保 | 60,400.00 | 1,920,317.98 | 5.81 |
| 02318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,824,188.27 | 5.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 70,000.00 | 1,731,111.45 | 5.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 201,400.00 | 1,484,318.00 | 4.49 |
| 002602 | 世纪华通 | 77,600.00 | 1,323,856.00 | 4.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 57,300.00 | 1,253,151.00 | 3.79 |
| 01318 | 毛戈平 | 16,000.00 | 1,180,689.18 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 15,400.00 | 1,053,360.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,410,526.00 | 28.46 | 49.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,275,967.95 | 15.96 | 27.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,484,318.00 | 4.49 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 1,387,855.00 | 4.20 | 7.31 |
| 金融业 | 1,053,360.00 | 3.19 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,688.00 | 1.15 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 9.46 | 33,060,125.85 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.09 | 35,327,618.32 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 9.16 | 39,955,597.10 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 14.84 | 40,852,140.63 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 11.74 | 44,785,028.71 |
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