基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合C(016164) |
净值：
0.8028
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8028 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 616,800.00 | 2,633,736.00 | 9.22 |
| 000725 | 京东方A | 531,200.00 | 2,076,992.00 | 7.27 |
| 601318 | 中国平安 | 20,100.00 | 1,141,278.00 | 4.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 34,500.00 | 1,088,130.00 | 3.81 |
| 01519 | 极兔速递-W | 119,400.00 | 1,065,838.97 | 3.73 |
| 02601 | 中国太保 | 36,600.00 | 1,030,233.12 | 3.61 |
| 002602 | 世纪华通 | 57,700.00 | 920,892.00 | 3.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,900.00 | 918,635.00 | 3.22 |
| 601601 | 中国太保 | 24,700.00 | 916,123.00 | 3.21 |
| 601888 | 中国中免 | 11,700.00 | 823,446.00 | 2.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 22,400.00 | 814,016.00 | 2.85 |
| 02318 | 中国平安 | 14,500.00 | 761,124.97 | 2.66 |
| 02628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 651,617.10 | 2.28 |
| 01880 | 中国中免 | 4,000.00 | 229,390.41 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,918,412.42 | 38.22 | 56.22 |
| 金融业 | 3,781,272.00 | 13.24 | 19.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,298,927.00 | 8.05 | 11.84 |
| 租赁和商务服务业 | 823,446.00 | 2.88 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 579,769.00 | 2.03 | 2.99 |
| 采矿业 | 524,595.00 | 1.84 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 492,750.00 | 1.72 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.74 | 28,565,266.86 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 9.46 | 33,060,125.85 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.09 | 35,327,618.32 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 9.16 | 39,955,597.10 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 14.84 | 40,852,140.63 |
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