基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣远混合C(016164) |
净值：
0.8212
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8212 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 436,000.00 | 2,537,520.00 | 7.52 |
| 601318 | 中国平安 | 33,500.00 | 1,599,290.00 | 4.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 44,400.00 | 1,569,540.00 | 4.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 4.57 |
| 601601 | 中国太保 | 53,600.00 | 1,528,672.00 | 4.53 |
| 000725 | 京东方A | 159,100.00 | 1,380,988.00 | 4.09 |
| 601336 | 新华保险 | 20,600.00 | 1,228,996.00 | 3.64 |
| 02318 | 中国平安 | 27,000.00 | 1,197,165.89 | 3.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,200.00 | 1,176,822.00 | 3.49 |
| 09858 | 优然牧业 | 484,000.00 | 1,164,447.61 | 3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 27,100.00 | 1,016,250.00 | 3.01 |
| 02628 | 中国人寿 | 42,000.00 | 972,532.81 | 2.88 |
| 02601 | 中国太保 | 36,600.00 | 854,486.44 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,460,152.40 | 36.94 | 55.08 |
| 金融业 | 6,214,048.00 | 18.42 | 27.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,819,584.00 | 5.39 | 8.04 |
| 采矿业 | 1,097,314.00 | 3.25 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 563,339.00 | 1.67 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 467,277.00 | 1.39 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.08 | - | 17.48 | 33,729,849.60 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.74 | 28,565,266.86 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 9.46 | 33,060,125.85 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.09 | 35,327,618.32 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 9.16 | 39,955,597.10 |
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