基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
1.5263
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.5263 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 21,718.00 | 40,960,148.00 | 10.35 |
| 300502 | 新易盛 | 64,040.00 | 38,872,280.00 | 9.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 35,052,000.00 | 8.85 |
| 002384 | 东山精密 | 114,100.00 | 29,934,135.00 | 7.56 |
| 600105 | 永鼎股份 | 347,200.00 | 23,429,056.00 | 5.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 67,620.00 | 20,467,221.60 | 5.17 |
| 600522 | 中天科技 | 336,000.00 | 20,388,480.00 | 5.15 |
| 688313 | 仕佳光子 | 102,008.00 | 18,835,777.20 | 4.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 169,900.00 | 18,576,866.00 | 4.69 |
| 601869 | 长飞光纤 | 32,500.00 | 17,741,750.00 | 4.48 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 44,000.00 | 9,760,417.48 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.45 | 0.28 | 13.66 | 395,923,781.38 |
| 2026-03-31 | 83.59 | - | 17.07 | 73,573,672.71 |
| 2025-12-31 | 90.62 | - | 8.98 | 65,455,037.84 |
| 2025-09-30 | 81.84 | - | 17.40 | 60,522,221.78 |
| 2025-06-30 | 76.86 | - | 23.16 | 54,589,218.86 |
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