基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
0.8743
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日增长率：
2.56%
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累计净值：0.8743 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 154,920.00 | 40,398,488.40 | 10.11 |
| 300502 | 新易盛 | 100,140.00 | 38,954,460.00 | 9.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,034.00 | 38,766,842.00 | 9.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,700.00 | 36,137,268.00 | 9.04 |
| 002384 | 东山精密 | 199,200.00 | 33,346,080.00 | 8.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 35,540.00 | 18,960,590.00 | 4.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 98,100.00 | 16,174,728.00 | 4.05 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,433.00 | 16,135,990.79 | 4.04 |
| 688048 | 长光华芯 | 55,049.00 | 15,947,695.30 | 3.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 102,008.00 | 15,758,195.84 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.09 | 0.28 | 7.40 | 399,553,750.57 |
| 2026-06-30 | 89.45 | 0.28 | 13.66 | 395,923,781.38 |
| 2026-03-31 | 83.59 | - | 17.07 | 73,573,672.71 |
| 2025-12-31 | 90.62 | - | 8.98 | 65,455,037.84 |
| 2025-09-30 | 81.84 | - | 17.40 | 60,522,221.78 |
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