基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势企业精选混合A(016165) |
净值：
1.1243
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.1243 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,280.00 | 6,270,800.00 | 9.58 |
| 300502 | 新易盛 | 14,160.00 | 6,101,260.80 | 9.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,000.00 | 4,904,665.24 | 7.49 |
| 601138 | 工业富联 | 77,800.00 | 4,827,490.00 | 7.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,300.00 | 4,399,974.00 | 6.72 |
| 002916 | 深南电路 | 13,550.00 | 3,147,529.50 | 4.81 |
| 002384 | 东山精密 | 36,200.00 | 3,064,330.00 | 4.68 |
| 600183 | 生益科技 | 41,400.00 | 2,956,374.00 | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,171.00 | 2,942,899.05 | 4.50 |
| 002837 | 英维克 | 27,000.00 | 2,886,030.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,354,269.73 | 75.40 | 90.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,049,116.21 | 7.71 | 9.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.62 | - | 8.98 | 65,455,037.84 |
| 2025-09-30 | 81.84 | - | 17.40 | 60,522,221.78 |
| 2025-06-30 | 76.86 | - | 23.16 | 54,589,218.86 |
| 2025-03-31 | 69.39 | - | 31.92 | 50,559,494.70 |
| 2024-12-31 | 74.27 | 0.21 | 40.34 | 49,639,416.71 |
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