首页 > 基金> 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)
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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A

(016170)
净值：
1.0357
日增长率：
0.50%
累计净值：1.0357 2026-05-11
  • 净值走势
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.03570.50%
2026-05-081.0305-0.02%
2026-05-071.03070.40%
2026-05-061.02660.57%
2026-04-301.02080.01%
2026-04-291.02070.07%
2026-04-281.0200-0.06%
2026-04-271.02060.13%
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基金情况

基金全称 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 2.69%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 6.74%
最近两年 17.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.485.4046,222,399.43
2025-12-31-5.543.6565,600,114.15
2025-09-30-5.624.6384,137,332.29
2025-06-30-5.361.96122,737,673.80
2025-03-31-6.214.45127,156,421.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-桑磊12553.05
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