首页 > 基金> 鹏扬利泽债券D(016172)
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鹏扬利泽债券D

(016172)
净值：
1.0865
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2265 2026-09-30
  • 净值走势
鹏扬利泽债券D(016172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.08650.00%
2026-09-291.08650.01%
2026-09-281.08640.01%
2026-09-241.08630.02%
2026-09-231.08610.01%
2026-09-221.08600.00%
2026-09-211.08600.02%
2026-09-181.08580.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.84亿元 份额规模 15.5537亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.100.322,560,576,225.39
2026-03-31-112.630.672,454,768,625.32
2025-12-31-113.360.182,595,944,329.64
2025-09-30-102.800.112,346,327,692.25
2025-06-30-119.970.174,352,158,621.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-陈钟闻154410.82
2022-07-11-焦翠154410.82
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