基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.5430
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5430 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,200.00 | 151,760.00 | 0.47 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,900.00 | 128,782.00 | 0.40 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 122,620.00 | 0.38 |
| 688091 | 上海谊众 | 2,150.00 | 122,550.00 | 0.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,800.00 | 121,524.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 1,400.00 | 111,230.00 | 0.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,400.00 | 110,400.00 | 0.34 |
| 600389 | 江山股份 | 3,800.00 | 110,314.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,493.46 | 5.65 | 69.77 |
| 金融业 | 359,996.00 | 1.12 | 13.86 |
| 采矿业 | 335,799.00 | 1.05 | 12.93 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.18 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,994.00 | 0.10 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.10 | 42.47 | 43.62 | 32,055,534.31 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
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