基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.5250
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5250 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,500.00 | 130,000.00 | 0.37 |
| 000776 | 广发证券 | 5,800.00 | 127,716.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 15,100.00 | 120,951.00 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | 12,800.00 | 119,936.00 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 115,020.00 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,500.00 | 111,865.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 109,410.00 | 0.31 |
| 688037 | 芯源微 | 704.00 | 104,551.04 | 0.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,100.00 | 97,293.00 | 0.28 |
| 601857 | 中国石油 | 9,300.00 | 96,813.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,718,897.54 | 7.73 | 55.99 |
| 金融业 | 1,103,607.00 | 3.14 | 22.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488,027.00 | 1.39 | 10.05 |
| 采矿业 | 287,173.00 | 0.82 | 5.91 |
| 住宿和餐饮业 | 58,625.00 | 0.17 | 1.21 |
| 建筑业 | 57,936.00 | 0.16 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 53,631.00 | 0.15 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,600.00 | 0.15 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,112.00 | 0.10 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
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