基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新活力灵活配置混合C(016179) |
净值：
1.5400
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.5400 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 1.01 |
| 300007 | 汉威科技 | 5,000.00 | 317,850.00 | 0.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,200.00 | 291,200.00 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,900.00 | 257,010.00 | 0.65 |
| 603298 | 杭叉集团 | 8,500.00 | 244,205.00 | 0.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 936.00 | 243,528.48 | 0.61 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5,700.00 | 235,296.00 | 0.59 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3,700.00 | 232,952.00 | 0.59 |
| 600761 | 安徽合力 | 10,600.00 | 232,458.00 | 0.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,500.00 | 210,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,829,886.58 | 9.63 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,969.00 | 1.68 | 13.22 |
| 金融业 | 210,339.00 | 0.53 | 4.16 |
| 采矿业 | 166,420.00 | 0.42 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,100.00 | 0.36 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,086.00 | 0.09 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
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