基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安进灵活配置混合发起式C(016182) |
净值：
2.8737
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日增长率：
-3.97%
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累计净值：2.9236 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 27,400.00 | 8,263,840.00 | 8.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,174,566.00 | 7.30 |
| 301338 | 凯格精机 | 27,400.00 | 4,628,682.00 | 4.71 |
| 002028 | 思源电气 | 21,900.00 | 4,423,800.00 | 4.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 127,700.00 | 3,542,398.00 | 3.61 |
| 301486 | 致尚科技 | 23,300.00 | 3,540,901.00 | 3.60 |
| 300179 | 四方达 | 168,600.00 | 3,444,498.00 | 3.51 |
| 002008 | 大族激光 | 51,600.00 | 3,162,048.00 | 3.22 |
| 688205 | 德科立 | 15,894.00 | 2,924,496.00 | 2.98 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,700.00 | 2,824,430.00 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.63 | - | 7.79 | 98,251,678.15 |
| 2025-12-31 | 89.58 | 0.23 | 6.90 | 84,938,057.18 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.24 | 5.38 | 76,817,945.71 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 4.95 | 3.02 | 28,657,804.84 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 桑翔宇 | 301 | 127.31 |
| 2022-07-25 | 2025-09-01 | 孙澍 | 1134 | 14.19 |
| 2022-07-21 | 2025-09-01 | 贺涛 | 1138 | 14.18 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
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