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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)
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累计净值：1.6311
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5812 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.5892 | -4.48% |
| 2026-02-04 | 1.6638 | -1.06% |
| 2026-02-03 | 1.6816 | 5.92% |
| 2026-02-02 | 1.5876 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.6274 | 4.42% |
| 2026-01-29 | 1.5585 | -2.59% |
| 2026-01-28 | 1.5999 | 0.43% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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桑翔宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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6.28%
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最近三月
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8.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.84%
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最近两年
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75.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,686,000.00 | 9.05 |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 5,730,704.00 | 6.75 |
| 688676 | 金盘科技 | 53,424.00 | 4,826,324.16 | 5.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,000.00 | 4,618,080.00 | 5.44 |
| 688347 | 华虹公司 | 36,098.00 | 3,893,891.26 | 4.58 |
| 688234 | 天岳先进 | 43,657.00 | 3,880,234.16 | 4.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,238.00 | 3,378,540.00 | 3.98 |
| 603228 | 景旺电子 | 44,900.00 | 3,281,741.00 | 3.86 |
| 601600 | 中国铝业 | 261,600.00 | 3,196,752.00 | 3.76 |
| 688627 | 精智达 | 12,915.00 | 2,887,664.85 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,613,034.09 | 83.13 | 92.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,839,824.00 | 3.34 | 3.73 |
| 采矿业 | 2,633,508.00 | 3.10 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.58 | 0.23 | 6.90 | 84,938,057.18 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.24 | 5.38 | 76,817,945.71 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 4.95 | 3.02 | 28,657,804.84 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 桑翔宇 | 160 | 25.08 |
| 2022-07-25 | 2025-09-01 | 孙澍 | 1134 | 14.19 |
| 2022-07-21 | 2025-09-01 | 贺涛 | 1138 | 14.18 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
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