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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)
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累计净值：1.4882
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4383 | -1.83% |
| 2025-12-30 | 1.4651 | -0.17% |
| 2025-12-29 | 1.4676 | -0.41% |
| 2025-12-26 | 1.4736 | 0.62% |
| 2025-12-25 | 1.4645 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.4650 | 1.67% |
| 2025-12-23 | 1.4410 | 1.00% |
| 2025-12-22 | 1.4267 | 4.54% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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桑翔宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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6.86%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.82%
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最近两年
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60.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,700.00 | 6,337,776.00 | 8.25 |
| 601138 | 工业富联 | 87,600.00 | 5,782,476.00 | 7.53 |
| 300680 | 隆盛科技 | 85,100.00 | 5,357,896.00 | 6.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,500.00 | 4,043,125.00 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 3,438,238.00 | 4.48 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,600.00 | 3,122,102.00 | 4.06 |
| 688205 | 德科立 | 24,859.00 | 3,008,436.18 | 3.92 |
| 688656 | 浩欧博 | 18,945.00 | 3,003,729.75 | 3.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 44,900.00 | 2,827,353.00 | 3.68 |
| 688249 | 晶合集成 | 79,866.00 | 2,783,330.10 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,105,040.39 | 87.36 | 97.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,605.00 | 2.32 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.24 | 5.38 | 76,817,945.71 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 4.95 | 3.02 | 28,657,804.84 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 5.12 | 3.51 | 82,924,338.62 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 2.94 | 7.76 | 106,513,049.69 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.27 | 117,569,965.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 桑翔宇 | 123 | 13.77 |
| 2022-07-25 | 2025-09-01 | 孙澍 | 1134 | 14.19 |
| 2022-07-21 | 2025-09-01 | 贺涛 | 1138 | 14.18 |
| 2022-07-21 | 2022-07-25 | 马丁 | 4 | -0.01 |
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