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首页 > 基金> 恒生前海恒悦纯债C(016194)
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恒生前海恒悦纯债C

(016194)
净值：
1.0540
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0911 2025-11-14
  • 净值走势
恒生前海恒悦纯债C(016194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05400.01%
2025-11-131.05390.01%
2025-11-121.05380.01%
2025-11-111.05370.02%
2025-11-101.05350.01%
2025-11-071.0534-0.01%
2025-11-061.05350.00%
2025-11-051.0535-0.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0990亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.820.041,028,553,835.06
2025-06-30-132.910.651,041,522,533.76
2025-03-31-132.760.14532,808,926.91
2024-12-31-101.840.11534,190,074.26
2024-09-30-131.440.16539,008,990.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-吕程9148.18
2022-07-202023-07-31李维康3761.56
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