首页 > 基金> 恒生前海恒悦纯债C(016194)
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恒生前海恒悦纯债C

(016194)
净值：
1.0664
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1035 2026-05-22
  • 净值走势
恒生前海恒悦纯债C(016194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0664-0.01%
2026-05-211.06650.00%
2026-05-201.06650.04%
2026-05-191.06610.10%
2026-05-181.06500.05%
2026-05-151.0645-0.01%
2026-05-141.0646-0.01%
2026-05-131.06470.05%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.12%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.180.061,029,616,179.95
2025-12-31-126.850.181,022,264,666.77
2025-09-30-81.820.041,028,553,835.06
2025-06-30-132.910.651,041,522,533.76
2025-03-31-132.760.14532,808,926.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-吕程11039.46
2022-07-202023-07-31李维康3761.56
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