基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成科创主题混合(LOF)C(016198) |
净值：
2.8837
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：2.8837 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 572,642.00 | 65,601,867.52 | 10.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 417,675.00 | 64,656,090.00 | 10.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 424,433.00 | 59,475,796.29 | 9.90 |
| 002625 | 光启技术 | 1,049,905.00 | 52,705,231.00 | 8.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 701,328.00 | 50,376,390.24 | 8.38 |
| 600418 | 江淮汽车 | 923,000.00 | 49,749,700.00 | 8.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,323.00 | 41,502,975.00 | 6.91 |
| 688012 | 中微公司 | 99,667.00 | 29,799,436.33 | 4.96 |
| 688691 | 灿芯股份 | 275,491.00 | 28,067,023.08 | 4.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 144,508.00 | 26,444,964.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,479,730.87 | 73.30 | 82.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,324,316.99 | 16.03 | 17.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,039.06 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,709.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.38 | - | 10.98 | 600,912,250.64 |
| 2025-06-30 | 89.92 | - | 7.91 | 532,781,191.62 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.14 | 556,813,600.71 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 10.06 | 651,626,560.09 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 16.09 | 748,380,739.79 |
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