基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞(016201) |
净值：
1.3759
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3759 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 1,800.00 | 5,689,785.48 | 9.20 |
| HSAI | 禾赛 | 20,000.00 | 3,148,902.40 | 5.09 |
| 02333 | 长城汽车 | 200,000.00 | 2,763,853.20 | 4.47 |
| NIO | 蔚来 | 75,000.00 | 2,688,516.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,220.00 | 2,651,617.20 | 4.29 |
| RACE | 法拉利 | 1,000.00 | 2,597,563.33 | 4.20 |
| 603596 | 伯特利 | 47,800.00 | 2,450,706.00 | 3.96 |
| WRD | 文远知行 | 40,000.00 | 2,440,399.36 | 3.95 |
| QCOM | 高通 | 2,000.00 | 2,404,552.48 | 3.89 |
| AZO | 汽车地带 | 100.00 | 2,383,817.52 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 25可选消费 | 40,585,748.40 | 65.61 | 80.25 |
| 20工业 | 4,608,459.08 | 7.45 | 9.11 |
| 45信息技术 | 4,319,539.45 | 6.98 | 8.54 |
| 15原材料 | 1,061,129.95 | 1.72 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 63.77 | - | 18.15 | 61,855,332.61 |
| 2025-09-30 | 59.15 | - | 18.48 | 67,166,554.38 |
| 2025-06-30 | 58.28 | - | 14.22 | 56,398,628.12 |
| 2025-03-31 | 58.54 | - | 15.28 | 54,981,887.70 |
| 2024-12-31 | 67.38 | - | 7.85 | 63,492,401.29 |
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