首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券A(016206)
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信澳汇享三个月定开债券A

(016206)
净值：
1.0187
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0823 2026-02-06
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券A(016206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01870.06%
2026-02-051.01810.04%
2026-02-041.01770.00%
2026-02-031.0177-0.02%
2026-02-021.01790.01%
2026-01-301.0178-0.01%
2026-01-291.01790.00%
2026-01-281.01790.01%
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基金情况

基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.92亿元 份额规模 7.7990亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.32%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.040.04792,387,338.18
2025-09-30-100.820.121,005,473,394.30
2025-06-30-101.450.071,019,993,824.95
2025-03-31-92.610.171,018,984,419.36
2024-12-31-99.550.511,024,998,468.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵琳婧9776.38
2022-12-122025-01-07宋东旭7578.65
2022-11-282023-08-15张泽桐2602.39
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