首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券C(016207)
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信澳汇享三个月定开债券C

(016207)
净值：
1.0122
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0916 2026-11-13
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券C(016207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0122-0.22%
2026-11-121.0144-0.13%
2026-11-111.0157-0.10%
2026-11-101.0167-0.07%
2026-11-091.01740.00%
2026-11-061.01740.06%
2026-11-051.01680.03%
2026-11-041.01650.05%
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基金情况

基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.380.52811,116,051.32
2026-06-30-104.623.45806,060,377.35
2026-03-31-116.480.50798,083,653.47
2025-12-31-114.040.04792,387,338.18
2025-09-30-100.820.121,005,473,394.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵琳婧12577.54
2022-12-122025-01-07宋东旭7577.96
2022-11-282023-08-15张泽桐2602.18
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