首页 > 基金> 华泰柏瑞锦汇债券(016208)
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华泰柏瑞锦汇债券

(016208)
净值：
1.0193
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0639 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦汇债券(016208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01930.06%
2026-02-051.01870.04%
2026-02-041.01830.00%
2026-02-031.01830.00%
2026-02-021.01830.01%
2026-01-301.0182-0.01%
2026-01-291.0183-0.03%
2026-01-281.01860.06%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.9199亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.530.371,007,549,721.54
2025-09-30-118.800.341,026,590,169.52
2025-06-30-107.780.361,029,411,239.86
2025-03-31-128.310.351,016,261,868.98
2024-12-31-115.600.341,023,512,405.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-何子建10606.47
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