基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.3601
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.3601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,828,383.00 | 60,812,018.58 | 8.19 |
| 002625 | 光启技术 | 632,400.00 | 30,835,824.00 | 4.15 |
| 600879 | 航天电子 | 1,106,843.00 | 23,597,892.76 | 3.18 |
| 600118 | 中国卫星 | 247,954.00 | 23,543,232.30 | 3.17 |
| 600893 | 航发动力 | 558,866.00 | 22,371,405.98 | 3.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 356,671.00 | 20,027,076.65 | 2.70 |
| 002179 | 中航光电 | 532,944.00 | 18,887,535.36 | 2.54 |
| 000547 | 航天发展 | 536,210.00 | 17,700,292.10 | 2.38 |
| 300395 | 菲利华 | 175,200.00 | 17,572,560.00 | 2.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 154,437.00 | 15,567,249.60 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,464,333.05 | 90.18 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,870,967.08 | 3.89 | 4.13 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,202.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
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