基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
0.9858
|
日增长率：
-1.78%
|
累计净值：0.9858 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,622,583.00 | 63,442,995.30 | 11.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 139,137.00 | 24,129,138.54 | 4.42 |
| 600893 | 航发动力 | 493,266.00 | 19,168,316.76 | 3.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 419,669.00 | 18,310,158.47 | 3.36 |
| 002179 | 中航光电 | 470,144.00 | 15,669,899.52 | 2.87 |
| 002625 | 光启技术 | 637,900.00 | 15,035,303.00 | 2.76 |
| 300395 | 菲利华 | 155,600.00 | 14,769,552.00 | 2.71 |
| 600482 | 中国动力 | 419,696.00 | 14,064,012.96 | 2.58 |
| 600879 | 航天电子 | 976,743.00 | 13,234,867.65 | 2.43 |
| 600118 | 中国卫星 | 218,754.00 | 12,038,032.62 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,303,702.16 | 90.58 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,297,796.84 | 3.35 | 3.57 |
| 采矿业 | 4,196.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.94 | - | 7.03 | 545,701,937.17 |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 6.46 | 616,971,854.61 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.11 | 644,805,976.03 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
微信公众号
证券之星APP
