首页 >
基金>
富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
|
|
|
累计净值：0.8720
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 0.8720 | -0.68% |
| 2026-02-12 | 0.8780 | 0.11% |
| 2026-02-11 | 0.8770 | 0.23% |
| 2026-02-10 | 0.8750 | -0.23% |
| 2026-02-09 | 0.8770 | 1.27% |
| 2026-02-06 | 0.8660 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 0.8640 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 0.8720 | 0.69% |
|
基金全称
|
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
赵恒毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0206亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
2.47%
|
|
最近三月
|
4.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.30%
|
|
最近两年
|
4.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,300.00 | 40,612.00 | 1.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,400.00 | 33,026.00 | 0.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000.00 | 28,730.00 | 0.85 |
| 002600 | 领益智造 | 1,800.00 | 27,972.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400.00 | 26,304.00 | 0.77 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,200.00 | 24,120.00 | 0.71 |
| 301015 | 百洋医药 | 1,000.00 | 23,600.00 | 0.70 |
| 601108 | 财通证券 | 2,700.00 | 23,544.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 400.00 | 22,684.00 | 0.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 600.00 | 22,680.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,532.50 | 9.56 | 71.22 |
| 金融业 | 56,570.00 | 1.67 | 12.42 |
| 采矿业 | 50,953.00 | 1.50 | 11.18 |
| 批发和零售业 | 23,600.00 | 0.70 | 5.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.42 | 77.56 | 1.05 | 3,394,775.11 |
| 2025-09-30 | 21.47 | 74.09 | 0.63 | 3,763,539.09 |
| 2025-06-30 | 5.35 | 90.60 | 0.53 | 3,873,891.79 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 85.40 | 0.94 | 5,475,483.07 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 376 | 21.62 |
| 2023-04-20 | 2025-07-24 | 杨红 | 826 | -27.78 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
