首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)
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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A

(016227)
净值：
1.0923
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0923 2026-08-12
  • 净值走势
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09230.09%
2026-08-111.0913-0.37%
2026-08-101.09530.45%
2026-08-071.09040.57%
2026-08-061.08420.02%
2026-08-051.08400.27%
2026-08-041.08110.13%
2026-08-031.0797-0.16%
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基金情况

基金全称 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 1.35%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 23.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.1349,378,709.26
2026-03-31--6.2853,151,260.60
2025-12-31--5.8549,163,506.03
2025-09-30--7.7138,948,021.49
2025-06-30--6.5268,158,681.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-孙志远13629.13
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