首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)
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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C

(016228)
净值：
1.0881
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0881 2026-05-11
  • 净值走势
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.08810.22%
2026-05-081.0857-0.06%
2026-05-071.08630.11%
2026-05-061.08510.23%
2026-04-301.0826-0.06%
2026-04-291.08320.59%
2026-04-281.07690.06%
2026-04-271.0763-0.14%
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基金情况

基金全称 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.19%
最近三月 -1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 13.41%
最近两年 15.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.2853,151,260.60
2025-12-31--5.8549,163,506.03
2025-09-30--7.7138,948,021.49
2025-06-30--6.5268,158,681.68
2025-03-31--6.07122,587,415.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-孙志远12708.81
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