首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)
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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C

(016228)
净值：
1.0374
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0374 2026-11-11
  • 净值走势
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.03740.14%
2026-11-101.03600.04%
2026-11-091.03560.04%
2026-11-061.0352-0.31%
2026-11-051.03840.19%
2026-11-041.03640.67%
2026-11-031.0295-0.18%
2026-11-021.03140.24%
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基金情况

基金全称 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 张月红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3162亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.92%
最近三月 -3.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.74%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.9650,710,913.55
2026-06-30--6.1349,378,709.26
2026-03-31--6.2853,151,260.60
2025-12-31--5.8549,163,506.03
2025-09-30--7.7138,948,021.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-12-张月红34-1.29
2022-11-222026-10-12孙志远14205.10
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