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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A

(016233)

净值:
1.0053
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0053 2024-05-22
  • 净值走势
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.00530.01%
2024-05-211.0052-0.06%
2024-05-201.00580.07%
2024-05-171.00510.09%
2024-05-161.00420.01%
2024-05-151.0041-0.02%
2024-05-141.0043-0.04%
2024-05-131.0047-0.02%
基金全称 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 尹海影
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5044亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.53%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-4.212.7950,411,335.99
2023-12-31-5.970.2051,240,918.56
2023-09-30-4.9725.4261,200,598.23
2023-06-30-5.231.8356,056,128.53
2023-03-31-2.7412.6755,979,968.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-21-尹海影6750.53
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