基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发成长领航一年持有混合C(016244) |
净值：
2.3840
|
日增长率：
-0.48%
|
累计净值：2.4340 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 806,171.00 | 87,219,640.49 | 6.75 |
| 002164 | 宁波东力 | 3,959,900.00 | 63,397,999.00 | 4.90 |
| 301529 | 福赛科技 | 527,200.00 | 59,626,320.00 | 4.61 |
| 688210 | 统联精密 | 1,018,086.00 | 56,320,517.52 | 4.36 |
| 688233 | 神工股份 | 803,697.00 | 56,282,900.91 | 4.35 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,615,513.00 | 53,618,876.47 | 4.15 |
| 003021 | 兆威机电 | 431,700.00 | 53,608,506.00 | 4.15 |
| 603663 | 三祥新材 | 1,436,100.00 | 50,766,135.00 | 3.93 |
| 688392 | 骄成超声 | 448,666.00 | 50,340,325.20 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 114,200.00 | 49,206,496.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,883,595.34 | 69.92 | 81.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,136,473.39 | 9.22 | 10.73 |
| 建筑业 | 36,141,373.00 | 2.80 | 3.25 |
| 采矿业 | 25,692,969.72 | 1.99 | 2.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,665,200.00 | 1.99 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.30 | 5.61 | 4.87 | 1,292,786,479.24 |
| 2025-09-30 | 87.51 | 4.07 | 4.69 | 909,642,524.42 |
| 2025-06-30 | 90.56 | 2.21 | 6.95 | 279,182,576.56 |
| 2025-03-31 | 77.51 | 6.09 | 13.76 | 157,119,742.47 |
| 2024-12-31 | 86.78 | 3.43 | 5.86 | 229,697,756.30 |
微信公众号
证券之星APP
