首页 > 基金> 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)
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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)
净值：
1.2805
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2805 2026-09-23
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2805-0.09%
2026-09-221.28160.03%
2026-09-211.28120.38%
2026-09-181.27640.41%
2026-09-171.2712-0.07%
2026-09-161.27210.46%
2026-09-151.2663-0.27%
2026-09-141.2697-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.1747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 0.60%
最近三月 -3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 9.32%
最近两年 29.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--15.23371,633,106.94
2026-03-31--16.04268,668,550.84
2025-12-31--11.56223,828,876.57
2025-09-30--8.96200,040,652.84
2025-06-30--10.81226,735,994.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然148228.05
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