首页 > 基金> 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)
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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)
净值：
1.2049
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.2049 2026-02-05
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.2049-0.64%
2026-02-041.2127-0.07%
2026-02-031.21350.80%
2026-02-021.2039-1.34%
2026-01-301.2202-0.68%
2026-01-291.2285-0.22%
2026-01-281.23120.66%
2026-01-271.22310.18%
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基金情况

基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.0481亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 0.36%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 15.37%
最近两年 25.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.56223,828,876.57
2025-09-30--8.96200,040,652.84
2025-06-30--10.81226,735,994.60
2025-03-31--7.21245,701,705.50
2024-12-31--6.56286,107,503.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然125120.49
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