首页 > 基金> 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)
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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)
净值：
1.2842
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2842 2026-08-10
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.28420.03%
2026-08-071.28380.50%
2026-08-061.27740.13%
2026-08-051.27570.47%
2026-08-041.26970.63%
2026-08-031.2618-0.24%
2026-07-311.26480.47%
2026-07-301.2589-0.66%
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基金情况

基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.1747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -1.31%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 16.51%
最近两年 30.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--15.23371,633,106.94
2026-03-31--16.04268,668,550.84
2025-12-31--11.56223,828,876.57
2025-09-30--8.96200,040,652.84
2025-06-30--10.81226,735,994.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然143728.42
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