基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) |
净值：
1.3869
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.3869 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 9,035,180.62 | 7.91 |
| 688257 | 新锐股份 | 222,368.00 | 7,622,775.04 | 6.67 |
| 02192 | 医脉通 | 836,500.00 | 7,328,772.24 | 6.41 |
| 02228 | 晶泰控股 | 853,000.00 | 7,288,425.40 | 6.38 |
| 603969 | 银龙股份 | 670,600.00 | 6,779,766.00 | 5.93 |
| 301468 | 博盈特焊 | 115,600.00 | 6,043,568.00 | 5.29 |
| 301068 | 大地海洋 | 181,920.00 | 4,788,134.40 | 4.19 |
| 920839 | 万通液压 | 108,908.00 | 4,598,095.76 | 4.02 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 26,140.00 | 4,554,401.95 | 3.99 |
| 001207 | 联科科技 | 177,600.00 | 4,505,712.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,082,976.24 | 54.32 | 91.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,653,803.00 | 3.20 | 5.37 |
| 房地产业 | 2,298,492.00 | 2.01 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.93 | 3.19 | 7.83 | 114,287,685.45 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.18 | 2.86 | 113,995,824.29 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 3.24 | 4.83 | 183,624,985.27 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 2.89 | 2.50 | 204,616,049.53 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.90 | 4.69 | 258,269,451.82 |
微信公众号
证券之星APP
