基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.5664
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.7949 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 1,500,000.00 | 68,250,000.00 | 3.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000,000.00 | 59,750,000.00 | 2.92 |
| 000776 | 广发证券 | 2,600,000.00 | 57,252,000.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 55,089,000.00 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 119,935.00 | 38,640,658.30 | 1.89 |
| 601881 | 中国银河 | 2,400,000.00 | 37,728,000.00 | 1.84 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,300,000.00 | 36,300,000.00 | 1.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,000,000.00 | 34,740,000.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 34,026,000.00 | 1.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,500,000.00 | 33,720,000.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,065,704,410.51 | 52.07 | 59.06 |
| 金融业 | 265,127,183.00 | 12.95 | 14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,647,713.00 | 5.26 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,121,827.79 | 4.70 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,635,819.44 | 4.53 | 5.13 |
| 采矿业 | 68,823,019.22 | 3.36 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 35,785,172.84 | 1.75 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,656,000.00 | 1.60 | 1.81 |
| 建筑业 | 28,980,269.00 | 1.42 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,626,384.00 | 0.37 | 0.42 |
| 房地产业 | 3,385,256.00 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.17 | - | 11.91 | 2,046,602,001.03 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
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