基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.5063
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7348 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 78,602,000.00 | 3.73 |
| 688469 | 芯联集成 | 7,000,000.00 | 74,270,000.00 | 3.52 |
| 000776 | 广发证券 | 2,600,000.00 | 60,840,000.00 | 2.88 |
| 000725 | 京东方A | 7,000,000.00 | 60,760,000.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 57,288,000.00 | 2.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,000,000.00 | 54,600,000.00 | 2.59 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 53,073,600.00 | 2.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,500,000.00 | 44,495,000.00 | 2.11 |
| 601138 | 工业富联 | 600,000.00 | 43,290,000.00 | 2.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 449,500.00 | 41,736,075.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,492,601,985.44 | 70.77 | 78.48 |
| 金融业 | 244,228,000.00 | 11.58 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,743,250.00 | 3.02 | 3.35 |
| 采矿业 | 48,264,302.62 | 2.29 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,129,943.98 | 1.48 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,797,883.46 | 0.99 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,201,384.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.17 | - | 12.63 | 2,109,211,344.56 |
| 2026-03-31 | 86.07 | - | 12.69 | 2,025,760,765.11 |
| 2025-12-31 | 88.17 | - | 11.91 | 2,046,602,001.03 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
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