基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.5356
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7641 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 72,360,000.00 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000,000.00 | 70,640,000.00 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 51,750,000.00 | 2.51 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600,000.00 | 49,192,000.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 45,500,000.00 | 2.21 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,000,000.00 | 45,030,000.00 | 2.18 |
| 601881 | 中国银河 | 2,500,000.00 | 44,425,000.00 | 2.15 |
| 600079 | 人福医药 | 2,000,000.00 | 42,160,000.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 38,814,000.00 | 1.88 |
| 603596 | 伯特利 | 650,000.00 | 35,028,500.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,696,951.24 | 59.38 | 67.71 |
| 金融业 | 228,447,426.67 | 11.08 | 12.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,745,762.74 | 5.18 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,887,083.00 | 3.19 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,616,120.88 | 2.55 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,857,820.00 | 1.84 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 29,923,102.23 | 1.45 | 1.65 |
| 房地产业 | 24,375,000.00 | 1.18 | 1.35 |
| 采矿业 | 20,050,558.00 | 0.97 | 1.11 |
| 建筑业 | 18,046,742.00 | 0.88 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
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