基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.5884
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.8169 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 2.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,500,000.00 | 54,510,000.00 | 2.69 |
| 000776 | 广发证券 | 2,600,000.00 | 46,696,000.00 | 2.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,000,000.00 | 37,000,000.00 | 1.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 36,324,000.00 | 1.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,000,000.00 | 36,200,000.00 | 1.79 |
| 002850 | 科达利 | 199,977.00 | 35,795,883.00 | 1.77 |
| 300033 | 同花顺 | 114,950.00 | 34,312,575.00 | 1.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 600,000.00 | 33,792,000.00 | 1.67 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,000,000.00 | 31,500,000.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,754,746.72 | 54.44 | 63.24 |
| 金融业 | 237,896,068.34 | 11.74 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,106,848.00 | 6.92 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,657,892.96 | 4.82 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,878,852.62 | 3.65 | 4.24 |
| 房地产业 | 33,387,129.00 | 1.65 | 1.91 |
| 采矿业 | 25,076,261.80 | 1.24 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 14,272,030.00 | 0.70 | 0.82 |
| 建筑业 | 9,568,391.00 | 0.47 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,999,730.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.07 | - | 12.69 | 2,025,760,765.11 |
| 2025-12-31 | 88.17 | - | 11.91 | 2,046,602,001.03 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
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