基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中小盘混合C(016256) |
净值：
4.4490
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日增长率：
0.24%
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累计净值：5.2110 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 150,000.00 | 12,085,500.00 | 4.84 |
| 002324 | 普利特 | 708,400.00 | 11,327,316.00 | 4.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 344,500.00 | 9,973,275.00 | 4.00 |
| 688698 | 伟创电气 | 96,408.00 | 9,532,823.04 | 3.82 |
| 688213 | 思特威 | 97,036.00 | 9,227,153.24 | 3.70 |
| 003033 | 征和工业 | 114,200.00 | 8,977,262.00 | 3.60 |
| 600699 | 均胜电子 | 276,500.00 | 8,671,040.00 | 3.47 |
| 688559 | 海目星 | 172,443.00 | 8,287,610.58 | 3.32 |
| 300638 | 广和通 | 269,200.00 | 7,979,088.00 | 3.20 |
| 300827 | 上能电气 | 229,400.00 | 7,850,068.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,241,093.97 | 84.63 | 90.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,954,825.10 | 9.20 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,253.92 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,101.11 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
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