基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中小盘混合C(016256) |
净值：
5.3634
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日增长率：
3.11%
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累计净值：6.1254 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 44,859.00 | 16,611,287.70 | 6.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 197,300.00 | 13,811,000.00 | 5.06 |
| 000066 | 中国长城 | 695,100.00 | 13,241,655.00 | 4.85 |
| 301285 | 鸿日达 | 106,900.00 | 11,794,277.00 | 4.32 |
| 002850 | 科达利 | 58,700.00 | 11,111,910.00 | 4.07 |
| 600246 | 万通发展 | 575,600.00 | 10,936,400.00 | 4.01 |
| 688411 | 海博思创 | 35,056.00 | 10,208,307.20 | 3.74 |
| 688333 | 铂力特 | 95,580.00 | 9,787,392.00 | 3.59 |
| 688258 | 卓易信息 | 80,972.00 | 9,598,420.88 | 3.52 |
| 300857 | 协创数据 | 27,600.00 | 9,381,240.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,804,937.89 | 75.04 | 80.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,229,078.24 | 12.18 | 13.02 |
| 房地产业 | 10,936,400.00 | 4.01 | 4.29 |
| 建筑业 | 3,371,340.00 | 1.24 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 2,738,925.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,775.88 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 22,979.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.49 | - | 7.72 | 272,915,250.40 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.47 | 234,771,480.99 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
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