基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262) |
净值：
3.5959
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：3.5959 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 48,989.00 | 18,125,930.00 | 8.73 |
| 688120 | 华海清科 | 98,614.00 | 17,158,836.00 | 8.26 |
| 002371 | 北方华创 | 37,600.00 | 16,807,200.00 | 8.09 |
| 688012 | 中微公司 | 53,073.00 | 16,260,505.74 | 7.83 |
| 688037 | 芯源微 | 91,000.00 | 15,247,960.00 | 7.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 99,829.00 | 15,040,295.35 | 7.24 |
| 300567 | 精测电子 | 87,900.00 | 11,049,030.00 | 5.32 |
| 600418 | 江淮汽车 | 233,800.00 | 10,801,560.00 | 5.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,824.00 | 9,656,992.00 | 4.65 |
| 688347 | 华虹公司 | 69,099.00 | 7,317,584.10 | 3.52 |
| 01347 | 华虹半导体 | 97,000.00 | 6,650,423.55 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,105,254.36 | 81.43 | 93.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,253,952.00 | 5.42 | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,665.52 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.95 | 1.03 | 207,658,466.32 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 4.51 | 1.21 | 179,421,488.11 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.23 | 3.80 | 216,838,246.47 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.93 | 5.84 | 207,937,101.84 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 3.18 | 3.24 | 232,633,128.63 |
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