基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262) |
净值：
2.5100
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.5100 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 77,700.00 | 19,762,260.00 | 9.11 |
| 688012 | 中微公司 | 65,000.00 | 19,434,350.00 | 8.96 |
| 688037 | 芯源微 | 119,578.00 | 17,817,122.00 | 8.22 |
| 002371 | 北方华创 | 39,000.00 | 17,642,040.00 | 8.14 |
| 688120 | 华海清科 | 101,057.00 | 16,694,616.40 | 7.70 |
| 688409 | 富创精密 | 219,098.00 | 16,274,599.44 | 7.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 296,600.00 | 15,986,740.00 | 7.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,978.00 | 12,528,687.34 | 5.78 |
| 688347 | 华虹公司 | 83,207.00 | 9,532,193.92 | 4.40 |
| 300567 | 精测电子 | 109,600.00 | 8,605,792.00 | 3.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 97,000.00 | 7,084,724.80 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,535,080.85 | 80.03 | 96.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,944,384.00 | 2.74 | 3.30 |
| 房地产业 | 470,640.00 | 0.22 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,425.83 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.23 | 3.80 | 216,838,246.47 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.93 | 5.84 | 207,937,101.84 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 3.18 | 3.24 | 232,633,128.63 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 4.40 | 3.01 | 248,818,389.15 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.29 | 1.14 | 221,579,294.25 |
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