基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262) |
净值：
3.6451
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日增长率：
2.54%
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累计净值：3.6451 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 52,200.00 | 32,153,634.00 | 8.00 |
| 688120 | 华海清科 | 134,234.00 | 30,528,838.62 | 7.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 47,585.00 | 30,454,400.00 | 7.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 85,855.00 | 29,971,121.95 | 7.46 |
| 688012 | 中微公司 | 91,441.00 | 29,128,530.55 | 7.25 |
| 688037 | 芯源微 | 80,500.00 | 26,345,235.00 | 6.55 |
| 688825 | 长鑫科技 | 342,272.00 | 17,891,190.74 | 4.45 |
| 300567 | 精测电子 | 92,500.00 | 17,022,775.00 | 4.24 |
| 688172 | 燕东微 | 322,855.00 | 13,698,737.65 | 3.41 |
| 01347 | 华虹宏力 | 130,000.00 | 11,762,070.84 | 2.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 53,220.00 | 11,065,502.40 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,016,167.08 | 85.09 | 96.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,286,624.25 | 3.31 | 3.74 |
| 房地产业 | 208,828.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,394.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | 1.38 | 5.35 | 401,945,767.36 |
| 2026-06-30 | 93.06 | 2.57 | 4.23 | 374,020,019.21 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 4.95 | 1.03 | 207,658,466.32 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 4.51 | 1.21 | 179,421,488.11 |
| 2025-09-30 | 93.56 | 4.23 | 3.80 | 216,838,246.47 |
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