首页 > 基金> 博时富鑫纯债C(016270)
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博时富鑫纯债C

(016270)
净值：
1.1522
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2482 2026-08-11
  • 净值走势
博时富鑫纯债C(016270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1522-0.02%
2026-08-101.15240.04%
2026-08-071.15190.04%
2026-08-061.15140.00%
2026-08-051.15140.00%
2026-08-041.15140.02%
2026-08-031.15120.01%
2026-07-311.15110.03%
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基金情况

基金全称 博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.01亿元 份额规模 13.9471亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.820.156,029,641,359.39
2026-03-31-115.510.503,073,467,000.13
2025-12-31-113.950.793,045,422,040.35
2025-09-30-129.190.982,805,948,956.79
2025-06-30-123.970.514,561,798,364.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-张李陵148513.38
2022-07-20-唐薇148513.38
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