基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271) |
净值：
1.1269
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1269 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 8.61 | 63,777,012.67 |
| 2025-06-30 | - | 4.71 | 3.03 | 58,063,679.27 |
| 2025-03-31 | - | 4.80 | 2.03 | 56,748,305.81 |
| 2024-12-31 | - | 4.87 | 5.11 | 55,926,284.90 |
| 2024-09-30 | - | 4.58 | 2.31 | 55,808,663.50 |
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