基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强A(016276) |
净值：
1.4847
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.4847 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,370.00 | 8,986,029.00 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 8,281,108.00 | 2.18 |
| 601998 | 中信银行 | 880,700.00 | 7,309,810.00 | 1.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 407,500.00 | 7,253,500.00 | 1.91 |
| 000858 | 五粮液 | 65,200.00 | 6,733,204.00 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 6,719,038.00 | 1.77 |
| 600016 | 民生银行 | 1,662,800.00 | 6,302,012.00 | 1.66 |
| 601288 | 农业银行 | 940,200.00 | 6,299,340.00 | 1.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 206,200.00 | 6,278,790.00 | 1.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 300,600.00 | 4,986,954.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,480,612.73 | 52.84 | 63.23 |
| 金融业 | 53,316,318.00 | 14.05 | 16.82 |
| 采矿业 | 18,651,385.99 | 4.92 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,969,129.00 | 2.62 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,691,476.66 | 2.29 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,542,774.61 | 2.25 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,793,511.96 | 1.26 | 1.51 |
| 建筑业 | 4,527,770.00 | 1.20 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,106,050.00 | 0.55 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2,062,599.00 | 0.55 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,310.00 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 1,212,018.00 | 0.32 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 572,832.00 | 0.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 460,215.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331,031.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 101,985.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.86 | - | 11.06 | 379,434,353.28 |
| 2025-12-31 | 90.07 | 0.02 | 10.93 | 317,570,114.41 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.75 | 298,072,689.27 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.23 | 8.81 | 197,473,130.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 5.66 | 197,352,444.28 |
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