基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强A(016276) |
净值：
1.3308
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3308 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 426,300.00 | 9,280,551.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 288,700.00 | 8,632,130.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,070.00 | 8,068,140.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,800.00 | 6,088,192.00 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,064,758.00 | 2.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,500.00 | 5,723,295.00 | 1.92 |
| 601998 | 中信银行 | 794,300.00 | 5,718,960.00 | 1.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 282,800.00 | 5,613,580.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 62,600.00 | 4,548,516.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 11,900.00 | 4,352,663.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,172,857.16 | 55.42 | 58.29 |
| 金融业 | 51,237,203.00 | 17.19 | 18.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,032,018.75 | 6.05 | 6.36 |
| 采矿业 | 14,261,232.00 | 4.78 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,613,450.11 | 2.55 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,360,744.00 | 2.47 | 2.60 |
| 建筑业 | 4,607,403.00 | 1.55 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,669,471.63 | 1.23 | 1.29 |
| 房地产业 | 2,641,745.00 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,396,299.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,225,906.39 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,853,598.00 | 0.62 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,138.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 880,745.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,235.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 164,416.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 120,879.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.75 | 298,072,689.27 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.23 | 8.81 | 197,473,130.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 5.66 | 197,352,444.28 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 5.87 | 219,578,047.46 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 6.16 | 282,867,720.21 |
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