基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强A(016276) |
净值：
1.3654
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3654 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 398,100.00 | 9,391,179.00 | 2.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 358,100.00 | 7,358,955.00 | 2.32 |
| 601288 | 农业银行 | 945,500.00 | 7,261,440.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 206,800.00 | 7,128,396.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,470.00 | 6,783,292.20 | 2.14 |
| 601998 | 中信银行 | 794,300.00 | 6,116,110.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 5,795,000.00 | 1.82 |
| 600016 | 民生银行 | 1,456,100.00 | 5,576,863.00 | 1.76 |
| 000858 | 五粮液 | 51,900.00 | 5,498,286.00 | 1.73 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,500.00 | 5,065,150.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,188,830.35 | 50.76 | 59.74 |
| 金融业 | 51,836,471.00 | 16.32 | 19.21 |
| 采矿业 | 14,049,460.88 | 4.42 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,437,655.05 | 4.24 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,910,516.32 | 2.49 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,408,115.00 | 2.33 | 2.75 |
| 建筑业 | 3,722,637.00 | 1.17 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,505,746.85 | 0.79 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,103,807.44 | 0.66 | 0.78 |
| 房地产业 | 1,273,920.00 | 0.40 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,231,371.00 | 0.39 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,108,492.00 | 0.35 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 840,609.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 806,464.00 | 0.25 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 257,172.00 | 0.08 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 138,434.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.07 | 0.02 | 10.93 | 317,570,114.41 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.75 | 298,072,689.27 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.23 | 8.81 | 197,473,130.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 5.66 | 197,352,444.28 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 5.87 | 219,578,047.46 |
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