基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280) |
净值：
2.5570
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5570 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 21,383.00 | 174,681,956.28 | 11.07 |
| JNJ | 强生 | 65,712.00 | 113,666,269.91 | 7.20 |
| ABBV | 艾伯维 | 48,257.00 | 82,707,425.03 | 5.24 |
| UNH | 联合健康 | 24,588.00 | 69,604,063.66 | 4.41 |
| MRK | 默沙东 | 68,652.00 | 60,084,275.02 | 3.81 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 43,794.00 | 55,664,122.83 | 3.53 |
| NOVN | 诺华 | 51,961.00 | 55,524,058.90 | 3.52 |
| ROP | 罗氏控股股份公司 | 19,241.00 | 54,056,705.20 | 3.43 |
| AMGN | 安进 | 14,801.00 | 36,504,640.36 | 2.31 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 10,234.00 | 34,946,171.04 | 2.21 |
| RO | 800.00 | 2,290,785.60 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.44 | - | 6.38 | 1,578,146,162.87 |
| 2026-03-31 | 88.89 | - | 6.48 | 1,498,249,982.96 |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 6.76 | 1,598,162,713.44 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 6.38 | 1,509,260,496.75 |
| 2025-06-30 | 87.26 | - | 6.46 | 1,294,236,861.07 |
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