基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280) |
净值：
2.5170
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.5170 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 21,555.00 | 116,860,357.06 | 7.74 |
| JNJ | 强生 | 66,701.00 | 87,878,688.23 | 5.82 |
| ABBV | 艾伯维 | 48,648.00 | 80,036,053.00 | 5.30 |
| UNH | 联合健康 | 24,786.00 | 60,813,173.51 | 4.03 |
| NOVN | 诺华 | 52,383.00 | 46,857,042.05 | 3.10 |
| ABT | 雅培 | 47,943.00 | 45,627,864.65 | 3.02 |
| ROG | 罗氏制药 | 19,396.00 | 45,038,313.16 | 2.98 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 39,109.00 | 41,769,880.46 | 2.77 |
| MRK | 默沙东 | 69,208.00 | 41,273,202.27 | 2.73 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 10,317.00 | 35,555,576.25 | 2.36 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | 805.00 | 1,957,706.86 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 6.38 | 1,509,260,496.75 |
| 2025-06-30 | 87.26 | - | 6.46 | 1,294,236,861.07 |
| 2025-03-31 | 86.78 | - | 6.89 | 1,397,004,719.07 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 6.51 | 1,317,907,496.77 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 10.10 | 1,295,945,314.00 |
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