基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合A(016285) |
净值：
1.0728
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 62,600.00 | 1,790,360.00 | 3.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 40,900.00 | 1,788,966.00 | 3.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 45,800.00 | 1,755,056.00 | 3.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 65,800.00 | 1,716,722.00 | 3.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 70,360.00 | 1,581,692.80 | 3.50 |
| 01193 | 华润燃气 | 76,600.00 | 1,565,002.07 | 3.47 |
| 02331 | 李宁 | 89,000.00 | 1,500,817.45 | 3.32 |
| 00135 | 昆仑能源 | 220,000.00 | 1,476,403.41 | 3.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 107,605.00 | 1,449,117.63 | 3.21 |
| 688100 | 威胜信息 | 34,290.00 | 1,347,597.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,091,297.18 | 33.42 | 78.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,269,135.38 | 5.03 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,755,056.00 | 3.89 | 9.12 |
| 卫生和社会工作 | 137,808.00 | 0.31 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.06 | - | 35.71 | 45,155,439.76 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.96 | 58,766,929.07 |
| 2025-06-30 | 92.04 | 0.72 | 5.68 | 56,237,930.64 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.68 | 8.31 | 59,616,031.49 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.60 | 5.94 | 67,075,431.03 |
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