基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信龙头优势混合C(016286) |
净值：
1.0465
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0465 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,118.00 | 3,368,384.93 | 5.73 |
| 002050 | 三花智控 | 58,400.00 | 2,828,312.00 | 4.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 23,934.00 | 2,496,316.20 | 4.25 |
| 301308 | 江波龙 | 11,300.00 | 2,011,739.00 | 3.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 48,400.00 | 1,914,220.00 | 3.26 |
| 600406 | 国电南瑞 | 80,460.00 | 1,847,361.60 | 3.14 |
| 600885 | 宏发股份 | 69,780.00 | 1,839,400.80 | 3.13 |
| 02331 | 李宁 | 111,000.00 | 1,787,651.36 | 3.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 15,956.00 | 1,773,988.08 | 3.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 43,500.00 | 1,754,355.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,858,742.82 | 52.51 | 84.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,876,473.78 | 6.60 | 10.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,754,355.00 | 2.99 | 4.79 |
| 卫生和社会工作 | 129,717.00 | 0.22 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 10,478.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.96 | 58,766,929.07 |
| 2025-06-30 | 92.04 | 0.72 | 5.68 | 56,237,930.64 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.68 | 8.31 | 59,616,031.49 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.60 | 5.94 | 67,075,431.03 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.41 | 5.84 | 73,849,614.75 |
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