基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合C(016288) |
净值：
1.0328
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0328 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 2,735,025.92 | 8.00 |
| 01070 | TCL电子 | 225,000.00 | 2,534,949.45 | 7.42 |
| 002602 | 世纪华通 | 155,000.00 | 2,473,800.00 | 7.24 |
| 00175 | 吉利汽车 | 120,000.00 | 2,216,557.68 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 5.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 98,100.00 | 1,976,715.00 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,891,278.90 | 5.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 39,900.00 | 1,843,380.00 | 5.39 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7,400.00 | 1,605,800.00 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 16,200.00 | 1,236,870.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,485,068.00 | 30.68 | 64.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,473,800.00 | 7.24 | 15.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,976,715.00 | 5.78 | 12.21 |
| 批发和零售业 | 730,000.00 | 2.14 | 4.51 |
| 教育 | 528,500.00 | 1.55 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.43 | - | 13.19 | 34,173,198.42 |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 12.56 | 44,270,202.71 |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 8.80 | 58,938,013.70 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 11.89 | 74,472,987.68 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.90 | 108,844,433.15 |
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