基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) |
净值：
2.9540
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.9540 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,800.00 | 8,357,892.08 | 4.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 69,500.00 | 7,638,745.00 | 4.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 100,000.00 | 6,710,924.60 | 3.93 |
| 02018 | 瑞声科技 | 189,000.00 | 6,657,634.62 | 3.90 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 151,000.00 | 5,848,241.11 | 3.42 |
| 01729 | 汇聚科技 | 377,000.00 | 5,792,142.12 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 5,734,905.07 | 3.36 |
| 01530 | 三生制药 | 253,000.00 | 5,525,484.48 | 3.24 |
| 02628 | 中国人寿 | 200,000.00 | 4,946,032.72 | 2.90 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 896,000.00 | 4,313,489.69 | 2.53 |
| 600115 | 中国东航 | 673,800.00 | 4,042,800.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,536,633.43 | 31.93 | 93.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,042,800.00 | 2.37 | 6.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 15.35 | 170,774,027.39 |
| 2025-09-30 | 85.38 | - | 10.09 | 189,257,334.25 |
| 2025-06-30 | 87.79 | - | 14.50 | 142,152,767.65 |
| 2025-03-31 | 88.48 | - | 8.09 | 132,040,906.19 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 13.63 | 124,274,010.33 |
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