基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) |
净值：
3.2060
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日增长率：
2.04%
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累计净值：3.2060 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 36,000.00 | 5,816,874.60 | 3.66 |
| 02359 | 药明康德 | 53,400.00 | 5,540,069.78 | 3.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 209,386.00 | 5,358,187.74 | 3.37 |
| 03896 | 金山云 | 830,000.00 | 5,056,654.65 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,300.00 | 4,969,860.67 | 3.13 |
| 00012 | 恒基地产 | 193,000.00 | 4,928,238.40 | 3.10 |
| 300604 | 长川科技 | 38,500.00 | 4,660,425.00 | 2.93 |
| 300567 | 精测电子 | 36,000.00 | 4,525,200.00 | 2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,900.00 | 4,507,724.00 | 2.84 |
| 06088 | FIT HON TENG | 716,000.00 | 4,317,872.73 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,738,148.95 | 31.32 | 85.62 |
| 采矿业 | 5,358,187.74 | 3.37 | 9.22 |
| 批发和零售业 | 1,538,058.00 | 0.97 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456,255.00 | 0.92 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.94 | - | 13.71 | 158,827,276.53 |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 15.35 | 170,774,027.39 |
| 2025-09-30 | 85.38 | - | 10.09 | 189,257,334.25 |
| 2025-06-30 | 87.79 | - | 14.50 | 142,152,767.65 |
| 2025-03-31 | 88.48 | - | 8.09 | 132,040,906.19 |
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