基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) |
净值：
2.9540
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：2.9540 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 184,000.00 | 13,439,065.60 | 7.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,700.00 | 12,879,317.56 | 6.81 |
| 601138 | 工业富联 | 160,000.00 | 10,561,600.00 | 5.58 |
| 002602 | ST华通 | 431,100.00 | 8,928,081.00 | 4.72 |
| 09926 | 康方生物 | 62,000.00 | 7,992,592.11 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 6,416,240.84 | 3.39 |
| 01801 | 信达生物 | 70,500.00 | 6,204,794.68 | 3.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 61,900.00 | 5,928,163.00 | 3.13 |
| 301308 | 江波龙 | 30,900.00 | 5,501,127.00 | 2.91 |
| 06881 | 中国银河 | 467,500.00 | 5,053,526.90 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,319,642.31 | 29.76 | 84.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,640,689.00 | 5.62 | 15.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.38 | - | 10.09 | 189,257,334.25 |
| 2025-06-30 | 87.79 | - | 14.50 | 142,152,767.65 |
| 2025-03-31 | 88.48 | - | 8.09 | 132,040,906.19 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 13.63 | 124,274,010.33 |
| 2024-09-30 | 88.56 | - | 10.81 | 139,651,693.87 |
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