基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304) |
净值：
2.0247
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：2.0247 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920106 | 林泰新材 | 255,000.00 | 15,843,150.00 | 5.67 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 680,000.00 | 12,172,000.00 | 4.35 |
| 920476 | 海能技术 | 566,000.00 | 10,912,480.00 | 3.90 |
| 920978 | 开特股份 | 379,000.00 | 10,361,860.00 | 3.71 |
| 920037 | 广信科技 | 138,000.00 | 9,905,640.00 | 3.54 |
| 920943 | 优机股份 | 473,000.00 | 9,464,730.00 | 3.39 |
| 920699 | 海达尔 | 252,000.00 | 9,308,880.00 | 3.33 |
| 920839 | 万通液压 | 276,000.00 | 8,856,840.00 | 3.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 56,100.00 | 8,417,805.00 | 3.01 |
| 920547 | 无锡晶海 | 371,000.00 | 7,972,790.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,280,459.85 | 92.03 | 93.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,445,520.00 | 2.66 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 5,543,644.24 | 1.98 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,724,340.00 | 1.69 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809,100.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.28 | 279,574,960.39 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.26 | 321,677,852.78 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.62 | 329,103,434.69 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 11.57 | 285,910,284.59 |
| 2025-03-31 | 83.01 | - | 22.21 | 217,822,560.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 冷文鹏 | 713 | 158.19 |
| 2022-08-16 | 2024-07-16 | 周紫光 | 700 | -21.58 |
| 2022-08-16 | 2023-12-29 | 孙文 | 500 | 14.50 |
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