基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
1.0145
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日增长率：
-5.24%
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累计净值：1.0145 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 53,922.00 | 83,385,511.20 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 212,477.00 | 82,653,553.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,000.00 | 82,460,880.00 | 8.01 |
| 603067 | 振华股份 | 1,917,600.00 | 77,183,400.00 | 7.50 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 2,216,400.00 | 72,032,515.05 | 7.00 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,111,119.00 | 67,833,814.95 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,253,500.00 | 65,261,187.36 | 6.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,604,000.00 | 50,294,827.80 | 4.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 467,800.00 | 39,678,796.00 | 3.85 |
| 300408 | 三环集团 | 287,400.00 | 33,720,642.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,780,629.09 | 73.62 | 98.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,183,924.50 | 0.99 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,129.36 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,309.88 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.02 | 1.96 | 4.15 | 1,029,344,589.56 |
| 2026-06-30 | 92.87 | 1.40 | 8.42 | 1,433,994,807.55 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 1.64 | 4.89 | 1,218,478,079.05 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 2.70 | 3.74 | 1,837,427,282.73 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 3.31 | 2.65 | 2,131,920,161.08 |
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