基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
1.6133
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6133 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏集团-W | 1,860,700.00 | 107,528,136.50 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,900.00 | 97,312,169.00 | 7.99 |
| 300502 | 新易盛 | 182,780.00 | 80,942,295.20 | 6.64 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,204,402.00 | 68,446,165.66 | 5.62 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,957,000.00 | 67,674,091.25 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,700.00 | 57,563,748.66 | 4.72 |
| 688210 | 统联精密 | 1,364,177.00 | 57,015,258.43 | 4.68 |
| 688300 | 联瑞新材 | 568,521.00 | 47,789,875.26 | 3.92 |
| 603067 | 振华股份 | 1,338,200.00 | 41,992,716.00 | 3.45 |
| 300969 | 恒帅股份 | 337,864.00 | 41,442,398.24 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,412,206.80 | 64.95 | 98.76 |
| 采矿业 | 8,729,554.59 | 0.72 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,313.64 | 0.09 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | 1.64 | 4.89 | 1,218,478,079.05 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 2.70 | 3.74 | 1,837,427,282.73 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 3.31 | 2.65 | 2,131,920,161.08 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.21 | 5.37 | 2,187,187,690.49 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 3.67 | 3.15 | 2,358,650,928.57 |
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