基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
1.5338
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日增长率：
1.65%
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累计净值：1.5338 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 215,432.00 | 130,767,224.00 | 9.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,900.00 | 124,333,000.00 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,380,000.00 | 107,154,750.60 | 7.47 |
| 688808 | 联讯仪器 | 38,245.00 | 88,697,216.85 | 6.19 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 1,912,300.00 | 84,126,011.56 | 5.87 |
| 688127 | 蓝特光学 | 847,872.00 | 82,752,307.20 | 5.77 |
| 603067 | 振华股份 | 1,557,900.00 | 72,115,191.00 | 5.03 |
| 300408 | 三环集团 | 395,100.00 | 65,942,190.00 | 4.60 |
| 688300 | 联瑞新材 | 224,962.00 | 54,980,712.80 | 3.83 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,604,000.00 | 53,059,580.53 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,035,179,574.40 | 72.19 | 99.16 |
| 建筑业 | 7,320,670.00 | 0.51 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,478.64 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601,999.95 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | 1.40 | 8.42 | 1,433,994,807.55 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 1.64 | 4.89 | 1,218,478,079.05 |
| 2025-12-31 | 93.41 | 2.70 | 3.74 | 1,837,427,282.73 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 3.31 | 2.65 | 2,131,920,161.08 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.21 | 5.37 | 2,187,187,690.49 |
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