基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合C(016312) |
净值：
1.2998
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2998 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,521,900.00 | 180,745,851.60 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 287,400.00 | 175,314,000.00 | 9.54 |
| 300502 | 新易盛 | 390,780.00 | 168,379,286.40 | 9.16 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,285,000.00 | 131,558,147.81 | 7.16 |
| 688210 | 统联精密 | 2,326,739.00 | 126,265,641.48 | 6.87 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,786,500.00 | 107,252,385.00 | 5.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 184,600.00 | 99,873,912.79 | 5.44 |
| 300969 | 恒帅股份 | 712,264.00 | 88,107,056.80 | 4.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,283,127.00 | 72,766,132.17 | 3.96 |
| 300390 | 天华新能 | 1,249,100.00 | 68,213,351.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,136,737.70 | 59.71 | 98.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,131,735.47 | 1.10 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,478.72 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | 2.70 | 3.74 | 1,837,427,282.73 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 3.31 | 2.65 | 2,131,920,161.08 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.21 | 5.37 | 2,187,187,690.49 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 3.67 | 3.15 | 2,358,650,928.57 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 3.22 | 4.83 | 2,187,113,446.86 |
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