基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究精选灵活配置混合C(016313) |
净值：
2.4380
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：2.4380 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 12,846,986.00 | 337,019,033.11 | 9.14 |
| 01908 | 建发国际集团 | 28,519,600.00 | 334,666,138.09 | 9.08 |
| 00688 | 中国海外发展 | 29,400,488.00 | 332,131,644.52 | 9.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 27,166,140.00 | 288,232,745.40 | 7.82 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 15,435,964.00 | 283,404,299.04 | 7.69 |
| 03900 | 绿城中国 | 43,098,812.00 | 240,479,734.28 | 6.52 |
| 000061 | 农产品 | 35,281,825.00 | 212,749,404.75 | 5.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,835,875.00 | 207,246,171.25 | 5.62 |
| 002415 | 海康威视 | 6,163,250.00 | 200,059,095.00 | 5.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 24,530,707.00 | 145,467,092.51 | 3.94 |
| 00914 | 海螺水泥 | 4,832,388.00 | 67,076,693.26 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,506,473,967.03 | 40.85 | 77.74 |
| 租赁和商务服务业 | 230,227,670.75 | 6.24 | 11.88 |
| 房地产业 | 192,428,923.55 | 5.22 | 9.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,614,548.00 | 0.10 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,879,675.71 | 0.08 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 256,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 70,230.75 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,312.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 750.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.32 | 3.08 | 9.46 | 3,687,541,100.45 |
| 2026-06-30 | 89.00 | - | 13.14 | 3,527,584,551.98 |
| 2026-03-31 | 90.59 | - | 9.79 | 4,605,390,667.69 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 9.10 | 3,907,145,243.43 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
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