首页 > 基金> 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C

(016317)
净值：
1.0543
日增长率：
-2.72%
累计净值：1.0543 2026-09-28
  • 净值走势
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0543-2.72%
2026-09-241.0838-2.14%
2026-09-231.1075-0.09%
2026-09-221.1085-0.03%
2026-09-211.10880.67%
2026-09-181.10141.41%
2026-09-171.0861-0.61%
2026-09-161.09281.13%
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基金情况

基金全称 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.80%
最近一月 -6.40%
最近三月 -11.88%
最近六月 0.00%
最近一年 0.11%
最近两年 9.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--1.0440,244,838.52
2026-03-31--1.6653,762,119.48
2025-12-31--3.8994,583,154.40
2025-09-30--6.61137,785,083.88
2025-06-30-6.031.35168,185,705.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-刘坚14295.43
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