基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城产业臻选混合C(016333) |
净值：
1.2974
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2974 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 139,200.00 | 9,799,680.00 | 8.58 |
| 300811 | 铂科新材 | 76,440.00 | 7,253,391.60 | 6.35 |
| 300502 | 新易盛 | 10,260.00 | 6,227,820.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 6,223,000.00 | 5.45 |
| 688213 | 思特威 | 38,625.00 | 4,135,578.75 | 3.62 |
| 300604 | 长川科技 | 11,100.00 | 3,789,762.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 3,772,896.00 | 3.30 |
| 603067 | 振华股份 | 79,220.00 | 3,667,093.80 | 3.21 |
| 301183 | 东田微 | 13,400.00 | 3,549,258.00 | 3.11 |
| 000938 | 紫光股份 | 119,200.00 | 3,440,112.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,839,380.20 | 80.43 | 91.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,163,399.19 | 4.52 | 5.14 |
| 房地产业 | 3,357,300.00 | 2.94 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,777.19 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 8,814.50 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.11 | - | 8.58 | 114,189,305.37 |
| 2026-03-31 | 73.32 | - | 31.22 | 102,522,258.69 |
| 2025-12-31 | 89.07 | - | 11.58 | 103,450,192.17 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 10.34 | 125,527,660.49 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 13.50 | 182,096,133.88 |
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