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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

(016338)

净值:
1.0637
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0637 2024-05-23
  • 净值走势
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-231.06370.07%
2024-05-221.06300.01%
2024-05-211.06290.00%
2024-05-201.06290.02%
2024-05-171.06270.08%
2024-05-161.06190.00%
2024-05-151.06190.01%
2024-05-141.06180.02%
基金全称 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 康研
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.380.3120,758,202.99
2023-12-31-5.360.1113,250,507.65
2023-09-30--0.0513,565,246.21
2023-06-30-5.234.1513,621,282.31
2023-03-31-5.170.6819,602,643.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-康研6346.37
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