首页 > 基金> 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A

(016338)
净值：
1.1170
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1170 2026-05-13
  • 净值走势
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11700.05%
2026-05-121.1164-0.06%
2026-05-111.11710.25%
2026-05-081.11430.02%
2026-05-071.11410.04%
2026-05-061.11370.04%
2026-04-301.1132-0.03%
2026-04-291.11350.14%
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基金情况

基金全称 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 罗少文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.68%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.174.9949,644,435.34
2025-12-31--6.15188,149,233.29
2025-09-30-3.494.16203,053,387.52
2025-06-30-3.8914.72143,233,000.06
2025-03-31-5.8112.46196,695,335.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-罗少文5042.83
2022-08-312025-03-13康研9258.53
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