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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C

(016339)

净值:
1.0676
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0676 2024-07-16
  • 净值走势
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.06760.00%
2024-07-151.06760.01%
2024-07-121.06750.02%
2024-07-111.06730.01%
2024-07-101.06720.00%
2024-07-091.06720.05%
2024-07-081.06670.02%
2024-07-051.06650.00%
基金全称 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 康研
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.36%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.380.3120,758,202.99
2023-12-31-5.360.1113,250,507.65
2023-09-30--0.0513,565,246.21
2023-06-30-5.234.1513,621,282.31
2023-03-31-5.170.6819,602,643.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-康研6886.76
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