基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339) |
净值：
1.0912
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0912 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 3.49 | 4.16 | 203,053,387.52 |
| 2025-06-30 | - | 3.89 | 14.72 | 143,233,000.06 |
| 2025-03-31 | - | 5.81 | 12.46 | 196,695,335.60 |
| 2024-12-31 | - | 5.67 | 0.13 | 201,442,071.30 |
| 2024-09-30 | - | 8.06 | 0.32 | 379,881,445.98 |
微信公众号
证券之星APP
