基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合A(016340) |
净值：
1.5472
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.5472 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 301,700.00 | 9,482,431.00 | 7.43 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 183,000.00 | 7,087,603.47 | 5.55 |
| 000975 | 山金国际 | 277,100.00 | 6,741,843.00 | 5.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 272,500.00 | 6,365,600.00 | 4.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 229,900.00 | 6,354,436.00 | 4.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 74,200.00 | 6,262,480.00 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,700.00 | 5,952,969.00 | 4.66 |
| 002545 | 东方铁塔 | 304,200.00 | 5,612,490.00 | 4.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 163,500.00 | 5,369,340.00 | 4.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 180,700.00 | 5,037,916.00 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | 4.12 | 7.81 | 127,657,678.07 |
| 2025-09-30 | 94.09 | 2.96 | 4.27 | 54,306,573.96 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.99 | 1.55 | 42,591,298.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 2.93 | 5.18 | 41,812,972.99 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 1.20 | 4.54 | 41,892,392.25 |
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