基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合A(016340) |
净值：
1.2082
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.2082 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 275,200.00 | 4,320,640.00 | 7.96 |
| 000630 | 铜陵有色 | 595,100.00 | 3,189,736.00 | 5.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,100.00 | 2,770,304.00 | 5.10 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 98,000.00 | 2,728,897.22 | 5.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 101,200.00 | 2,692,932.00 | 4.96 |
| 002545 | 东方铁塔 | 190,900.00 | 2,672,600.00 | 4.92 |
| 000975 | 山金国际 | 113,700.00 | 2,595,771.00 | 4.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 116,300.00 | 2,550,459.00 | 4.70 |
| 01787 | 山东黄金 | 72,328.00 | 2,439,296.60 | 4.49 |
| 000933 | 神火股份 | 119,100.00 | 2,383,191.00 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.09 | 2.96 | 4.27 | 54,306,573.96 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.99 | 1.55 | 42,591,298.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 2.93 | 5.18 | 41,812,972.99 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 1.20 | 4.54 | 41,892,392.25 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 0.80 | 4.83 | 50,440,984.25 |
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