基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐兴债券E(016348) |
净值：
1.3041
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3041 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.07 | 2.23 | 3,125,350,564.42 |
| 2026-03-31 | - | 130.20 | 0.45 | 2,848,027,659.00 |
| 2025-12-31 | - | 122.89 | 1.45 | 3,592,172,074.43 |
| 2025-09-30 | - | 134.81 | 1.44 | 3,651,609,204.03 |
| 2025-06-30 | - | 109.26 | 2.63 | 5,664,126,547.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 邹舟 | 541 | 3.12 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 738 | 4.68 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 759 | 5.21 |
| 2023-06-02 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 481 | 6.63 |
| 2022-09-19 | 2023-06-16 | 陈雷 | 270 | 0.12 |
| 2022-09-19 | 2023-05-30 | 韩哲昊 | 253 | -0.09 |
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