基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐兴债券E(016348) |
净值：
1.2836
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2836 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 122.89 | 1.45 | 3,592,172,074.43 |
| 2025-09-30 | - | 134.81 | 1.44 | 3,651,609,204.03 |
| 2025-06-30 | - | 109.26 | 2.63 | 5,664,126,547.80 |
| 2025-03-31 | - | 122.39 | 2.86 | 3,383,456,767.29 |
| 2024-12-31 | - | 123.53 | 3.85 | 4,081,612,601.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 邹舟 | 353 | 1.49 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 550 | 3.03 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 571 | 3.56 |
| 2023-06-02 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 481 | 6.63 |
| 2022-09-19 | 2023-06-16 | 陈雷 | 270 | 0.12 |
| 2022-09-19 | 2023-05-30 | 韩哲昊 | 253 | -0.09 |
微信公众号
证券之星APP
