基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商碳中和主题混合C(016351) |
净值：
0.5905
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日增长率：
1.04%
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累计净值：0.5905 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,340.00 | 10,580,778.00 | 7.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 64,740.00 | 9,760,202.40 | 7.25 |
| 688778 | 厦钨新能 | 113,040.00 | 8,127,576.00 | 6.04 |
| 002709 | 天赐材料 | 174,900.00 | 8,045,400.00 | 5.98 |
| 605376 | 博迁新材 | 85,446.00 | 7,879,830.12 | 5.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 336,420.00 | 5,900,806.80 | 4.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 95,600.00 | 5,614,588.00 | 4.17 |
| 300390 | 天华新能 | 94,400.00 | 5,522,400.00 | 4.10 |
| 002028 | 思源电气 | 27,100.00 | 5,474,200.00 | 4.07 |
| 605117 | 德业股份 | 41,600.00 | 5,468,736.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,041,969.52 | 82.49 | 97.30 |
| 采矿业 | 3,070,617.00 | 2.28 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,444.24 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,767.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | 1.72 | 7.64 | 134,607,244.18 |
| 2025-12-31 | 90.16 | 1.59 | 6.56 | 154,868,042.22 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 3.75 | 2.76 | 183,880,535.08 |
| 2025-06-30 | 89.68 | 3.51 | 6.48 | 149,966,882.02 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 4.58 | 4.75 | 180,505,832.61 |
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