首页 > 基金> 兴银合泰债券A(016353)
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兴银合泰债券A

(016353)
净值：
1.0448
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0848 2026-02-06
  • 净值走势
兴银合泰债券A(016353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04480.05%
2026-02-051.04430.04%
2026-02-041.04390.00%
2026-02-031.0439-0.01%
2026-02-021.04400.02%
2026-01-301.04380.00%
2026-01-291.04380.00%
2026-01-281.04380.01%
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基金情况

基金全称 兴银合泰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.31亿元 份额规模 13.7548亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.150.741,548,424,416.19
2025-09-30-120.830.831,028,334,326.84
2025-06-30-111.370.32924,269,046.31
2025-03-31-129.090.69531,046,536.60
2024-12-31-122.730.61552,189,779.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-陶国峰10358.50
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