基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368) |
净值：
1.0891
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0891 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603285 | 键邦股份 | 2,100.00 | 68,670.00 | 0.10 |
| 601009 | 南京银行 | 4,000.00 | 45,560.00 | 0.07 |
| 603268 | *ST松发 | 400.00 | 44,880.00 | 0.07 |
| 002792 | 通宇通讯 | 700.00 | 31,185.00 | 0.05 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 29,850.00 | 0.05 |
| 688818 | 电科蓝天 | 482.00 | 29,276.68 | 0.04 |
| 300102 | 乾照光电 | 900.00 | 29,061.00 | 0.04 |
| 002947 | 恒铭达 | 500.00 | 25,250.00 | 0.04 |
| 688091 | 上海谊众 | 400.00 | 22,800.00 | 0.03 |
| 688409 | 富创精密 | 234.00 | 21,083.40 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,605.73 | 0.54 | 76.96 |
| 金融业 | 75,410.00 | 0.11 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,152.00 | 0.03 | 4.10 |
| 采矿业 | 13,088.00 | 0.02 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.72 | 5.00 | 2.29 | 66,288,992.34 |
| 2025-12-31 | 1.20 | 6.42 | 2.27 | 42,960,172.47 |
| 2025-09-30 | 1.80 | 6.02 | 5.45 | 58,589,628.96 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 5.08 | 4.75 | 108,726,741.11 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 5.97 | 1.88 | 112,257,524.97 |
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