基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368) |
净值：
1.0875
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0875 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.00 | 109,180.00 | 0.24 |
| 002384 | 东山精密 | 400.00 | 104,940.00 | 0.23 |
| 688012 | 中微公司 | 196.00 | 91,826.00 | 0.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 800.00 | 87,472.00 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,600.00 | 80,730.00 | 0.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 180.00 | 54,482.40 | 0.12 |
| 300331 | 苏大维格 | 700.00 | 49,777.00 | 0.11 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 33,990.00 | 0.07 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 200.00 | 33,014.00 | 0.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 200.00 | 28,696.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,910.70 | 1.58 | 79.77 |
| 采矿业 | 104,154.00 | 0.23 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,014.08 | 0.14 | 7.10 |
| 金融业 | 14,140.00 | 0.03 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.98 | 5.77 | 8.16 | 45,437,508.63 |
| 2026-03-31 | 0.72 | 5.00 | 2.29 | 66,288,992.34 |
| 2025-12-31 | 1.20 | 6.42 | 2.27 | 42,960,172.47 |
| 2025-09-30 | 1.80 | 6.02 | 5.45 | 58,589,628.96 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 5.08 | 4.75 | 108,726,741.11 |
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