基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳业绩驱动混合C(016371) |
净值：
2.7180
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日增长率：
3.99%
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累计净值：2.7180 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,487,331.00 | 1,888,910,370.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 3,105,015.00 | 1,884,744,105.00 | 9.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,960,111.00 | 1,804,006,397.48 | 8.95 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,435,981.00 | 1,511,202,718.00 | 7.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,618,123.00 | 1,431,891,009.01 | 7.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 705,486.00 | 1,330,546,596.00 | 6.60 |
| 600105 | 永鼎股份 | 19,607,930.00 | 1,323,143,116.40 | 6.56 |
| 002384 | 东山精密 | 4,783,337.00 | 1,254,908,461.95 | 6.23 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,702,995.00 | 929,664,970.50 | 4.61 |
| 688025 | 杰普特 | 1,762,274.00 | 828,268,780.00 | 4.11 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2,789,000.00 | 365,538,039.86 | 1.81 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 291,000.00 | 64,551,851.97 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,812,254,421.28 | 88.38 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 655,167.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | 0.09 | 9.12 | 20,154,592,884.68 |
| 2026-03-31 | 94.44 | 5.12 | 2.51 | 3,726,262,117.57 |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 8.87 | 4,516,535,640.85 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 18.87 | 4,486,744,549.04 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 19.04 | 343,522,091.07 |
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