基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合A(016372) |
净值：
1.6320
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.6320 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301382 | 蜂助手 | 1,051,944.00 | 39,721,405.44 | 10.12 |
| 001309 | 德明利 | 190,740.00 | 39,042,570.60 | 9.95 |
| 002048 | 宁波华翔 | 988,300.00 | 38,247,210.00 | 9.75 |
| 688519 | 南亚新材 | 505,435.00 | 37,654,907.50 | 9.60 |
| 301511 | 德福科技 | 1,045,600.00 | 37,631,144.00 | 9.59 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,165,259.00 | 36,391,038.57 | 9.27 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,019,100.00 | 35,536,017.00 | 9.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 114,900.00 | 32,803,950.00 | 8.36 |
| 002335 | 科华数据 | 384,251.00 | 27,473,946.50 | 7.00 |
| 002922 | 伊戈尔 | 730,500.00 | 15,391,635.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,142,369.97 | 81.85 | 88.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,721,405.44 | 10.12 | 11.00 |
| 批发和零售业 | 135,414.55 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.91 | 392,372,823.14 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 6.28 | 464,084,258.72 |
| 2025-03-31 | 81.14 | - | 6.97 | 452,815,304.44 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 5.80 | 447,654,696.36 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.05 | 6.04 | 478,342,241.21 |
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