基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心严选一年持有混合A(016372) |
净值：
1.6252
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.6252 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,400.00 | 36,234,000.00 | 9.77 |
| 002837 | 英维克 | 332,710.00 | 35,563,371.90 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 80,700.00 | 34,772,016.00 | 9.38 |
| 301128 | 强瑞技术 | 326,240.00 | 32,920,878.40 | 8.88 |
| 301338 | 凯格精机 | 370,100.00 | 32,609,511.00 | 8.80 |
| 688519 | 南亚新材 | 312,427.00 | 25,262,847.22 | 6.82 |
| 688183 | 生益电子 | 231,412.00 | 22,143,814.28 | 5.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 108,800.00 | 22,089,664.00 | 5.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 60,600.00 | 17,427,348.00 | 4.70 |
| 688668 | 鼎通科技 | 124,278.00 | 15,410,472.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,187,178.64 | 91.50 | 97.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632,963.36 | 2.33 | 2.48 |
| 采矿业 | 60,928.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,132.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 41,437.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.40 | 370,689,437.62 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.91 | 392,372,823.14 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 6.28 | 464,084,258.72 |
| 2025-03-31 | 81.14 | - | 6.97 | 452,815,304.44 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 5.80 | 447,654,696.36 |
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